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初級經(jīng)濟師《金融》知識點：對公存款的管理
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【知識點】對公存款的管理
1.對公存款實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算管理
金融機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算的原則：恪守信用，履約付款，誰的錢進誰的賬、由誰支配、銀行不墊款的原則。
2.對公存款的現(xiàn)金管理
一個開戶單位只能在商業(yè)銀行開立一個基本存款賬戶，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
（1）庫存現(xiàn)金限額——3到5天，偏遠地區(qū)不超過15天日常零星開支。
（2）超過庫存限額的現(xiàn)金必須當(dāng)日送存開戶銀行。
（3）開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，一般不允許從本單位現(xiàn)金收入中坐支。
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