基金從業(yè)《法律法規(guī)》習(xí)題練習(xí)：基金凈值

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：大耳朵圖圖 2020/09/22 08:55:29　字體：大小

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節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金開放申購(gòu)贖回后，在遇到法定節(jié)假日時(shí)，于節(jié)假日結(jié)束后（）披露節(jié)假日期間的每萬(wàn)份基金凈收益。

A. 第一個(gè)自然日

B. 第二個(gè)自然日

C. 第三個(gè)自然日

D. 第四個(gè)自然日

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查基金凈值公告。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。對(duì)于開放式基金來(lái)說(shuō)，在其放開申購(gòu)和贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值；開放申購(gòu)和贖回后，則會(huì)披露每個(gè)開放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值。參見教材（下冊(cè)）P125。