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2014期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》模擬題9
2014年第二次期貨從業(yè)資格考試時間為5月10日，備考已經進入沖刺階段，為了幫助參加2014年期貨從業(yè)考試的學員從容應對考試，正保會計網校精心為大家整理了論壇學員分享的期貨從業(yè)考試模擬題，希望能幫助您順利通過本次考試，祝您學習愉快！
判斷題（判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示）
1.價格預測風險，也叫現金流風險，主要體現在期貨頭寸發(fā)生浮動虧損時，企業(yè)被要求追加交易保證金，如果企業(yè)因資金緊張或虧損過大而不能及時補足，導致頭寸被強行平倉，從而使整個套期保值歸于失敗。（ ）
2.由于期貨交易中交割量僅占總量的5%以下，并且套期保值也并不一定進行交割了結，因此期貨交易中不存在交割風險。（ ）
3.通常情況下，期貨價格和現貨價格的變動是完全一致的。（ ）
4.基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除風險。（ ）
5.從組合投資角度來理解套期保值，期貨市場發(fā)揮的是“風險轉移”的功能。（ ）
6.根據組合投資理論，套期保值比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的及現貨市場和期貨市場價格的相關性。（ ）
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