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2016年期貨從業(yè)資格考試習(xí)題《期貨投資分析》：在險價值

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯： 2016/04/21 16:39:52　 字體：大小

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2016年期貨從業(yè)資格考試備考正在進行中，正保會計網(wǎng)校特為大家整理了以下期貨從業(yè)資格考試練習(xí)題，希望廣大考生能夠備考順利，夢想成真！

　　多選題

在計算金融資產(chǎn)的在險價值（VaR）時用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，下列表述正確的是（ ）。

A、歷史模擬法對金融資產(chǎn)價值的概率分布不做任何假設(shè)

B、蒙特卡洛模擬需要假定金融資產(chǎn)價值服從一定的概率分布

C、蒙特卡洛模擬不需要考慮各個風險因子之間的相關(guān)性

D、蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數(shù)據(jù)

　　

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2016年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)課程

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　　2016年期貨從業(yè)輔導(dǎo)課程已開通

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