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計(jì)算器
基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到投資者的申購、贖回申請之日起3個(gè)工作日內(nèi),對該申購、贖回申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)
注冊登記機(jī)構(gòu)完成對基金份額持有人的基金份額登記后需將登記數(shù)據(jù)發(fā)送至基金托管人
對于投資者的申購和贖回申請注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)T+1日的基金份額凈值進(jìn)行確認(rèn)處理
基金份額申購和贖回的資金清算是注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的投資者申購和贖回?cái)?shù)據(jù)信息進(jìn)行的
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