知識(shí)點(diǎn):
-
計(jì)算器
- 收藏
- 糾錯(cuò)
不含權(quán)的固定收益品種,以第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值
含權(quán)的固定收益品種,以第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈或推薦估值凈價(jià)價(jià)進(jìn)行估值
含投資人回售權(quán)的固定收益品種,回售登記期截止日(含當(dāng)日)后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值
對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市,且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券,在發(fā)行利率與二級(jí)市場(chǎng)利率不存在明顯差異、未上市期間市場(chǎng)利率沒(méi)有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下,按面值估值