問(wèn)題已解決

比方說(shuō)，公司員工報(bào)銷(xiāo)，給我的賬號(hào)錯(cuò)了，錢(qián)匯出去了，又退回來(lái)了，回單也收到了，我這樣做分錄對(duì)嘛，謝謝！

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/23 15:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其實(shí)這樣不用做付款分錄
2019 08/23 15:06
84784961
2019 08/23 15:09
我這樣做一借一貸不就抵消了嗎
鄒老師
2019 08/23 15:10
你好，根本不需要做這個(gè)分錄的
84784961
2019 08/23 15:10
哪有回單，怎么做哈
84784961
2019 08/23 15:11
有回單的哈
鄒老師
2019 08/23 15:11
你好，如果你一定要做分錄，可以這樣處理 借；管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款 借；銀行存款，貸；管理費(fèi)用等科目
84784961
2019 08/23 15:14
那個(gè)是員工賬戶(hù)上的錢(qián)，退到我們我們公司基本戶(hù)。
84784961
2019 08/23 15:15
那個(gè)員工把卡號(hào)給錯(cuò)了
鄒老師
2019 08/23 15:17
你好，針對(duì)上述回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎
84784961
2019 08/23 15:21
像我這樣做對(duì)嗎
84784961
2019 08/23 15:21
你做的分錄有點(diǎn)看不懂
84784961
2019 08/23 15:21
為什么放入管理費(fèi)用里面去
鄒老師
2019 08/23 15:23
你好，因?yàn)檎?bào)銷(xiāo)費(fèi)用是 借；管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款 因?yàn)橘~號(hào)有誤退回，就做相反分錄了
84784961
2019 08/23 15:29
那如果像你這樣做的分錄，就等于沖了，但是實(shí)際上他還是要報(bào)銷(xiāo)的哈，錢(qián)還是要出去的
84784961
2019 08/23 15:30
那豈不是又要做個(gè)借管理費(fèi)用貸銀行存款，共做了3個(gè)分錄
鄒老師
2019 08/23 15:33
你好，是的，等是付款成功了再做一個(gè)這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用，貸銀行存款
84784961
2019 08/23 15:34
實(shí)際中，我覺(jué)得沒(méi)有必要這么麻煩，錢(qián)退回來(lái)了，我們就知道了。不能夠簡(jiǎn)化分錄嗎
鄒老師
2019 08/23 15:37
你好，簡(jiǎn)化就是兩筆抵消了不做分錄，等付款成功了做這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用，貸銀行存款
84784961
2019 08/23 16:38
像我這樣做，對(duì)嗎
鄒老師
2019 08/23 16:39
你好，是的，是這樣處理的
84784961
2019 08/23 16:55
老師，那為什么不可以做借:銀行存款1400.8元，貸：銀行存款1400.8元這個(gè)分錄
鄒老師
2019 08/23 16:57
你好，你這個(gè)分錄體現(xiàn)的銀行存款之間變動(dòng) 無(wú)法體現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，然后賬號(hào)錯(cuò)誤被退回這個(gè)過(guò)程
84784961
2019 08/23 17:03
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 08/23 17:05
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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