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問題已解決
老師：前面財務總賬余額和資產負債表余額不符，她說是財務軟件以下圖片調整了一下，我現在是手工做賬，一般資產負債表是按照總賬余額登記的，她前面總賬是這個數，報表是調整后的數據，我這個月資產負債表不知道怎么填寫？
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你好，是期初數不相符還是期末數不相符？資產負債表是余額表，直接按你現在的直接做期末數就可以了。
2019 10/21 13:15
84784949 
2019 10/21 13:24
期末不符，前財務給我的總賬其他應收余額是負數594741.58，財務申報表上是405，他說是和其他應付款沖的，就是那張表，但是我當時是按照總賬余額登記的，報表405，我這個月申報應該按照哪個基數申報
耿老師 
2019 10/21 13:37
因為資產負債表是余額表按你當期的期末余額填寫就可以。
84784949
2019 10/21 13:55
前面財務出來感覺是重分類賬調整后的余額，我這個月返回用沒有調整過的余額申報，2個月的報表相差太大，稅務局那里會不會有問題啊？
耿老師
2019 10/21 13:59
你好！你可以手工賬按明細賬重分類。
84784949
2019 10/21 14:04
前面是總賬安明細賬重分類，明細賬互沖不了？
耿老師
2019 10/21 14:23
你好！不需要調賬只是報表上重分類。
84784949
2019 10/21 14:36
老師：我手工賬報表上不會重分類，前面財務報表重分類是財務軟件自動出來的，她給我的總賬余額是沒有調整過的，我按照這個計入起初余額，出來的數字也是沒有重分類的，那我這個余額和她重分類的報表余額肯定不一樣，我現在不知道按照什么申報資產負債表了？
耿老師
2019 10/21 14:41
你手工賬的話，看你往來賬的明細科目余額。比如說應收賬款的明細余額，如果有貸方的就填到預收賬款。然后借方余額加在一起填寫應收賬款。
84784949
2019 10/21 15:22
謝謝老師！
耿老師
2019 10/21 15:28
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