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是的，本期借貸方是平的，那本年累計的借貸方怎樣調整平呢？

您好，如果年初有余額的話，這個累計借貸方是調不平的，只是財務費用沒有余額了就行了。

老師，然后利潤表里財務費用本期發(fā)生額-2995.73，本年累計的數據呢？

您好，本年累計的數據，應該是252342.46。

那填制的報表資產負債表和利潤表不平衡了呢

您好，具體差多少呢？

填這個數據的話差三萬多

您好，按這個差額來計算的話，應該不是只差財務費用，可能還有其他損益類科目有期初余額，或者是財務費用有不是結轉損益的貸方發(fā)生額，或者有其他科目不是結轉損益的借方或者貸方發(fā)生額，或者有直接記入利潤分配的以前年度損益調整金額。

其他金額都按照科目余額表上數據填寫的，7月份審計報告里有財務費用調整過利潤分配

您好，如果這樣的話，就是看看這個財務費用調整過利潤分配金額是多少了。

老師，麻煩你幫看下轉2，3的利潤分配金額

這兩筆

您好，我看到了，這樣的話，利潤表的財務費用，應該填寫252342.46-194878.60-14877。這樣才對的。

是累計數嗎

您好，是的，我是根據您的描述來判斷的。不知道與您的實際情況，是不是相符。

我這里填這個數據資產負債表里才平，不知道哪里出現問題了，老師，資產負債表里的利潤分配數據要根據科目余額表里填寫嗎，表里的數據是設置的公式出來的，不知道有沒有關系

您好，一般情況下，資產負債表里的利潤分配數，是要根據科目余額表里填寫的，表里的數據是設置的公式出來的，與科目余額表是有關系的，如果損益類科目分錄記的方向反了的話，資產負債表是對的，但是利潤表就不對了，比如收到銀行存款利息，分錄應該是借：銀行存款，借：財務費用，負數。這樣利潤表才能取數正確，如果寫成了，借；銀行存款，貸；財務費用，雖然資產負債表沒問題，但是利潤表就不正確了。

厲害的王老師，可是這個怎么處理比較合理呢，是需要用公式好，還是根據科目余額表填寫好呢，財務費用這個數據該怎么填寫兩個表平衡呢？

您好，不是厲害，是經驗，這事都經歷過的，這種情況下，建議查出反向的分錄，再沖回，再做正確的分錄，利潤表自然就正確了。