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不是，是期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)到借方了，因為做賬的時候是在借方紅字，結(jié)果軟件結(jié)轉(zhuǎn)是放到貸方紅字了

你好，做賬的時候是在借方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)損益放到貸方紅字，那說明沒有錯誤啊，也就不需要調(diào)整的

對不起，我剛著急打錯了，就是沒有放過去，現(xiàn)在要把軟件系統(tǒng)改成貸方紅字

你好，沒有放過去（這個是什么意思呢？）

就是做賬的時候是在借方紅字，然后期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，這個利息收入是結(jié)轉(zhuǎn)在借方了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到貸方紅字。

你好 利息收入分錄 ，借；銀行存款 ， 貸；財務(wù)費用——利息收入（或借方負數(shù)） 結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借；財務(wù)費用——利息收入，貸；本年利潤 或者貸；財務(wù)費用——利息收入（負數(shù)），貸；本年利潤 這兩種方式都是可以的，你提供的分錄沒有錯誤，不需要調(diào)整啊

利息收入分錄 ，借：銀行存款 ， 借：財務(wù)費用——利息收入（紅字） 結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借：財務(wù)費用——利息收入，貸：本年利潤 現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表和利潤表對不上。所以我要在做賬系統(tǒng)上面改結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為，貸：財務(wù)費用——利息收入（紅字）貸：本年利潤。我改這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄后，我的資產(chǎn)負債表和利潤表對上了，我還要弄調(diào)整分錄嗎？因為不正確的憑證已經(jīng)裝訂成冊，報表也上報稅務(wù)局

你好，導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表和利潤表對不上，那說明是你軟件無法識別財務(wù)費用——利息收入貸方發(fā)生額導(dǎo)致的，而不能說分錄有錯誤 那你可以把之前的分錄紅沖，然后把利息收入計入財務(wù)費用借方負數(shù)核算，然后做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄

好的，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝