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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，填寫財務(wù)的時候，那個財務(wù)費(fèi)用是怎么填寫??？上一行是財務(wù)費(fèi)用，下一行是：利息費(fèi)用（收入以-填寫），不知道怎么填寫才是正確的？
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同學(xué)你好，財務(wù)費(fèi)用根據(jù)財務(wù)費(fèi)用科目余額填寫，利息費(fèi)用填寫財務(wù)費(fèi)用里的利息支出，利息收入填寫收到的銀行存款利息。
2020 10/29 23:41
84785009 
2020 10/30 00:02
老師你看我下面的附圖，我要怎么填寫數(shù)字才是正確的啊？
王雁鳴老師 
2020 10/30 00:05
同學(xué)你好，財務(wù)費(fèi)用填寫385.26，利息費(fèi)用填寫負(fù)數(shù)149.74。最好麻煩你再截圖那個表格看看，謝謝。
84785009
2020 10/30 00:13
那個表格啊？為什么是填寫385.26的財務(wù)費(fèi)用呢？而不是總的535元呢？，然后利息費(fèi)用負(fù)數(shù)不是194.46嗎？
王雁鳴老師
2020 10/30 00:15
同學(xué)你好，就是你說的填寫財務(wù)費(fèi)用怎么填寫的那個表格，因?yàn)?35-149.74=385.26元，是整個財務(wù)費(fèi)用的余額，所以不能直接填寫手續(xù)費(fèi)的535元，利息費(fèi)用負(fù)數(shù)不是194.46。
84785009
2020 10/30 00:22
太大了，只能這么截圖了。原本就有149.74的利息了，后面44.72元也是利息，那不是194.46元的利息嗎？
王雁鳴老師
2020 10/30 00:25
同學(xué)你好，要看累計數(shù)，看到了，財務(wù)費(fèi)用填寫385.26，利息費(fèi)用填寫負(fù)數(shù)149.74，就對了。
84785009
2020 10/30 00:34
老師，我不太明白，為什么是149.74元，很迷糊的。我的理解是原來都有149.74元的利息，后面9月份又收了銀行利息 是44.72元，不是兩個相加嗎？
王雁鳴老師
2020 10/30 00:43
同學(xué)你好，我知道是哪里的問題了，是那個利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不對了。你說的對，利息費(fèi)用應(yīng)該填寫194.46元，財務(wù)費(fèi)用填寫535-194.46元，最好把那個結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的分錄修改或者更正一下。
王雁鳴老師
2020 10/30 00:43
同學(xué)你好，我知道是哪里的問題了，是那個利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不對了。你說的對，利息費(fèi)用應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)194.46元，財務(wù)費(fèi)用填寫535-194.46元，最好把那個結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的分錄修改或者更正一下。
84785009
2020 10/30 00:49
我9月份做的利息收入的分錄，是這樣的，借：銀行存款44.72藍(lán)字 借：財務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）兩個科目都是借方，要沖減財務(wù)費(fèi)用的?？墒?-6月份是以前的同事做的。
王雁鳴老師
2020 10/30 00:53
同學(xué)你好，我說的是你9月份結(jié)轉(zhuǎn)利息收入的分錄不對。
84785009
2020 10/30 00:59
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的哦。請看下圖了。
王雁鳴老師
2020 10/30 01:02
同學(xué)你好，這是什么財務(wù)軟件，這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄不合理，否則，就影響利潤表取數(shù)的。
84785009
2020 10/30 01:05
速達(dá)天耀3000單機(jī)版的。
84785009
2020 10/30 01:07
我是覺得再怎么樣，利息的累計數(shù)會相加下來，而不是這樣，我覺得我做的利息收入分錄并沒有錯啊。
王雁鳴老師
2020 10/30 01:15
同學(xué)你好，是的，你做的利息收入分錄不錯，但是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的利息收入分錄有問題，值得商榷。
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