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財(cái)務(wù)軟件
问题已解决
老師你好,我們公司2020年自己簡單的做的賬,2021年我們用的金蝶軟件,可是一開始要輸入財(cái)務(wù)期初余額,期初余額那里有原材料還有銀行存款之類的,都是在借方,導(dǎo)致上面顯示財(cái)務(wù)期初余額借貸不平衡?那這樣貸方我應(yīng)該輸哪些科目?
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同學(xué)你好
用利潤分配未分配利潤平衡
2021 03/02 13:11
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2021 03/02 13:14
老師,借方有銀行存款剩余5萬元,借方還有原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款和一起有23萬,那我輸入財(cái)務(wù)期初余額就是銀行正常輸入,剩余的23萬在貸方的利潤分配未分配那里是嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/02 13:18
對(duì)的
是這樣輸入填寫的
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2021 03/02 13:20
但是其他的比如是損益之類的要錄入嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/02 13:24
按照科目余額表的數(shù)據(jù)來
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2021 03/02 13:26
我們第一年就是做的流水賬,沒有科目余額表
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/02 13:30
需要根據(jù)流水賬做分錄然后出科目余額表的
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2021 03/02 13:33
好的,謝謝老師
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/02 13:35
滿意請給五星好評(píng),謝謝
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2021 03/02 13:37
老師,我還有個(gè)問題,就是20年年尾我們公司是負(fù)債,但是對(duì)公賬戶的余額里有五萬多,和我們實(shí)際的賬是對(duì)不上的,因?yàn)楹芏噘~我們都是用自己的微信或者自己的賬戶轉(zhuǎn)的,這樣的話怎么辦
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/02 13:39
掛其他應(yīng)付款就可以了
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