当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
應(yīng)付給合租伙伴的倉(cāng)庫(kù)押金轉(zhuǎn)為對(duì)合租伙伴新公司的投資款如何做具體分錄,麻煩老師解答



那你這里就是借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
2022 01/21 20:29

84785021 

2022 01/21 20:34
因?yàn)榍?個(gè)月合租伙伴應(yīng)付給我們的租金10萬(wàn)他是沒有給到我們的,后來(lái)股東商議把這應(yīng)收的10萬(wàn)跟倉(cāng)庫(kù)押金一起共同轉(zhuǎn)為投資款,所以應(yīng)收租金那里我用的是:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資貸:其他應(yīng)收;如果按照老師你剛剛說(shuō)的分錄豈不是分開兩個(gè)科目,而且這筆款對(duì)于合租伙伴來(lái)說(shuō)才是實(shí)收資本吧,對(duì)于我們公司老師應(yīng)該是投資款,但是分錄那里我一直轉(zhuǎn)不過(guò)彎

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 20:34
對(duì)于收到那個(gè)錢的這個(gè)被投資單位,是上面的處理,然而對(duì)于那個(gè)投資方,就是借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸其他應(yīng)收款。

84785021 

2022 01/21 20:36
老師對(duì)于我們來(lái)說(shuō)押金的分錄是:借其他應(yīng)收;貸其他應(yīng)付,因?yàn)檠航鹗且私o對(duì)方的,現(xiàn)在不退了專為投資款,這樣的話兩個(gè)都變成借方科目,所以我不知道問題出在哪里(借:其他應(yīng)付;借:長(zhǎng)期股權(quán)投資)繞不過(guò)來(lái)了

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 20:43
你這對(duì)于被投資方,你就是借其他應(yīng)付款啊,他不用還了,同時(shí)你的資本增加貸實(shí)收資本啊。

84785021 

2022 01/21 20:46
我是投資方,我這邊的賬目處理是站在投資方的角度;
收取租金時(shí):借其他應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入
收取押金時(shí):借其他應(yīng)收貸其他應(yīng)付
轉(zhuǎn)為投資款:借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸其他應(yīng)收(chéng)n那最后我們是不是還要付給他押金?

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 20:50
如果說(shuō)你是投資方的時(shí)候,你之前就把押金給到對(duì)方呀,后面就是對(duì)方不會(huì)退你這個(gè)押金的,你直接把押金轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期股權(quán)投資。

84785021 

2022 01/21 20:53
一直沒有收到押金跟租金,我們也沒有退押金,就是把租金和押金轉(zhuǎn)為投資款,如果我上面那三個(gè)分錄沒有錯(cuò)的話那我們公司是不是相當(dāng)于還欠對(duì)方押金,老師我糾結(jié)的點(diǎn)就在于這里,繞不出去

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 20:57
就本身對(duì)方要給你錢,對(duì)不對(duì),現(xiàn)在這個(gè)錢不用給了,就相當(dāng)于你投資給他了,你后面就不用收錢呀,你前面的賬務(wù)處理都是。

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 20:57
就你前面的賬務(wù)處理都是正確的呀。

84785021 

2022 01/21 20:58
那那個(gè)押金我是不是不用退給他

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 21:06
不用退了,不用退了,就不用給他。

84785021 

2022 01/21 21:07
好的,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/21 21:09
不客氣,祝你工作愉快。
