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老師,為什么我根據(jù)現(xiàn)金流量表的公式計(jì)算,都是按照的實(shí)際支出和實(shí)際收到的數(shù)據(jù)算的,為什么這個表計(jì)算的期末現(xiàn)金余額和實(shí)際對不上,也就是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額是錯的(因?yàn)橹笆谴~會計(jì)做的,資產(chǎn)負(fù)債利潤現(xiàn)金流量表都有一些數(shù)據(jù)是錯的,所以我需要更正到今年第一季度)

FAILED
84784992| 提问时间:2022 10/27 11:19
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果錯誤,按正確的調(diào)整。遇到什么問題了嗎
2022 10/27 11:46
84784992
2022 10/27 11:48
之前我把財(cái)務(wù)報(bào)表全部研究了一下,因?yàn)橹暗臅?jì)在1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里就有很明顯的數(shù)據(jù)錯誤,我就說全部更正了重填,結(jié)果這個表它有的項(xiàng)目是自動計(jì)算的,然后我的數(shù)據(jù)填上就對不上。我把數(shù)據(jù)全部算出來了,結(jié)果期末現(xiàn)金余額對不上,就是說經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量里面有的數(shù)據(jù)是錯的,導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額是錯的,最后導(dǎo)致現(xiàn)金凈增加額、期末現(xiàn)金余額都是錯的
立峰老師
2022 10/27 11:50
咱們公司沒有籌資和投資,是吧? 看看年初一樣不,他不對也是不對。
84784992
2022 10/27 11:51
老師你幫我算一下一季度的,不然我在錯誤里面走不出來,
84784992
2022 10/27 11:52
我算出來填上,期末現(xiàn)金余額是系統(tǒng)自動算的,但是這數(shù)據(jù)是錯的
立峰老師
2022 10/27 11:52
咱們一塊兒來說這個事,期初對不對?
立峰老師
2022 10/27 11:53
本期怎么不對,和銀行存款的發(fā)生額不一樣嗎
84784992
2022 10/27 11:54
期初現(xiàn)金余額是自己填的,是對的,期末是系統(tǒng)自動算的,不能直接填
立峰老師
2022 10/27 11:55
你是會計(jì)科目有現(xiàn)金流量設(shè)置嗎
84784992
2022 10/27 11:56
沒有,這是電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表
立峰老師
2022 10/27 11:58
電子稅務(wù)局的報(bào)表,期初數(shù)首先對。然后分項(xiàng)檢查經(jīng)營、投資、籌資三項(xiàng)現(xiàn)金流, 期初+本期三項(xiàng)收支凈額=期末余額
84784992
2022 10/27 20:23
老師,現(xiàn)金流量表里的支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金這欄,就是包括銷售費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi),裝卸費(fèi),車輛保險(xiǎn),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),通訊費(fèi)),管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi),辦公費(fèi),水電費(fèi),差旅費(fèi),咨詢費(fèi),車輛費(fèi)用,交通費(fèi),通訊費(fèi)),財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出,其他應(yīng)收款(提給員工做備用金部分),其他應(yīng)付款(老板轉(zhuǎn)入公司賬戶的借款)
84784992
2022 10/27 20:24
然后只能倒擠出收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,因?yàn)槲宜愠鰜頂?shù)據(jù)有差異,
立峰老師
2022 10/27 20:32
其他應(yīng)收款(提給員工做備用金部分),其他應(yīng)付款(老板轉(zhuǎn)入公司賬戶的借款) 以上兩個需要是借方發(fā)生額。 并且上述科目,應(yīng)有現(xiàn)金實(shí)際支出
立峰老師
2022 10/27 20:32
如果想手工編,業(yè)務(wù)不多,通過分析現(xiàn)金和銀行存款科目 就可以。
84784992
2022 10/27 20:40
那就很奇怪了,我的算法沒有錯,倒擠出的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金這欄,和我算出來的相差五十萬左右,我都不敢相信。因?yàn)殇N售商品提供勞務(wù),購買材料商品,支付職工薪酬,支付稅費(fèi)沒有問題,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金我也是按照實(shí)際流出來算的,倒擠差距五十萬是不是不太正常呀,投資和籌資都沒有發(fā)生額
立峰老師
2022 10/27 20:42
我是說業(yè)務(wù)不多時,直接每項(xiàng)現(xiàn)金流量直接按日記賬編。 如果部分用的有公式,公式可能會算的是反著的
84784992
2022 10/27 22:19
謝謝老師,媽也,之前那個老師把一套表的公式給我,算了一個周都算不出來,今晚上終于算出來了,太激動了,謝謝老師
立峰老師
2022 10/27 22:22
客氣了,如果滿意,可以給五星評價哈,謝謝關(guān)注
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