問(wèn)題已解決

老師你好，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率就是Rm-Rf，也是市場(chǎng)組合平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的意思。 這個(gè)跟資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是兩個(gè)意思是嗎？ 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/07 20:08
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，Rm-Rf這個(gè)就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率
2022 11/07 20:10
84784986
2022 11/07 20:13
那為什么第二張圖里面求乙資產(chǎn)的貝塔系數(shù)，他是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）=資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率3.4%？
悠然老師01
2022 11/07 20:15
因?yàn)樨愃禂?shù)是每個(gè)資產(chǎn)相對(duì)于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)倍數(shù)
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