問(wèn)題已解決

老師你好 我有3個(gè)問(wèn)題。1.第一張圖片里是不是計(jì)算3個(gè)組合的預(yù)期收益率考慮的是權(quán)重，也就是投資比例，權(quán)重和概率是不是不是一個(gè)概念，有沒(méi)有一種可能性就是這個(gè)組合圍繞著預(yù)期收益率來(lái)計(jì)算方差，還是各自有自己的方差再進(jìn)行權(quán)重乘以各自的方差，我這里有點(diǎn)鉆牛角尖，望老師可以答疑解惑下。2，如果一個(gè)投資回報(bào)率是負(fù)數(shù) 肯定會(huì)影響預(yù)期投資回報(bào)率，但是方差之所以乘以平方，就是為了不降低總的方差避免這種差異 能夠準(zhǔn)確表達(dá)方差這樣理解對(duì)嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/12 17:32
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1、你的理解是正確的 權(quán)重和概率是一個(gè)概念
2022 11/12 19:30
賀漢賓老師
2022 11/12 19:32
2、也可以這么理解。這類(lèi)考點(diǎn)知道公式和能理解即可 不必要鉆研 其中是含有較為復(fù)雜的數(shù)理邏輯
84784990
2022 11/13 10:47
謝謝老師
84784990
2022 11/13 12:10
老師為什么第二張圖里面求的這個(gè)資產(chǎn)組合整體的方差要平方啊，方差本來(lái)就是平方的，就算要平方，等式就是正常的分解，為什么中間還有一個(gè)系數(shù)在那里影響著
賀漢賓老師
2022 11/13 13:25
你好同學(xué)，公式就是這樣的
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