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出納主要負責收支管理和資金監(jiān)控，核對賬目并匯總企業(yè)財務(wù)狀況。具體工作包括收發(fā)貨款，編制現(xiàn)金流、日記賬、總賬以及利潤表等財務(wù)資料；對各項賬目進行核算，并記錄、統(tǒng)計各項費用；協(xié)助經(jīng)理準備財務(wù)預(yù)算、發(fā)放實收支，以及準備月度財務(wù)報表；收發(fā)匯票、投資運作、處理銀行業(yè)務(wù)等。 拓展知識： 隨著現(xiàn)代企業(yè)規(guī)模的擴大以及財務(wù)業(yè)務(wù)的復(fù)雜化，出納工作需要熟悉財務(wù)會計知識，了解中央銀行法規(guī)及市場金融產(chǎn)品，具備企業(yè)內(nèi)部收支控制以及系統(tǒng)操作技能。同時，出納還需要具有良好的文筆溝通能力、談判技巧、組織協(xié)調(diào)綜合能力等。