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出納日常業(yè)務流程

84784958| 提问时间:2023 01/29 15:23
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務
出納日常業(yè)務流程大致可以分為以下幾步: 1、出納收取賬戶資金:首先,出納要做的就是收取存入賬戶的資金,這些資金可能來自銀行存款、客戶支付或其他收入。 2、口頭確認收?。涸谑杖≠Y金之后,出納要進行口頭確認,以確認收取的資金是否準確無誤。 3、準確記錄收?。航又?,出納還要準確地將收取的資金記入財務會計系統(tǒng),以便跟蹤和監(jiān)督收入資金的流動,以及做好財務統(tǒng)計報表。 4、向管理者匯報:其次,出納還要定期報告給相應的管理者,匯報有關賬戶收取的資金數(shù)量及其變化情況等。 5、暫收臨時存款:有時,出納也會收到客戶給予的暫時現(xiàn)金存款,出納要做的就是將這部分資金存入暫時存款戶頭,直到客戶決定將其取回。 拓展知識:出納的工作不僅僅是收取款項記賬,甚至可以牽涉到收取發(fā)票、準備付款憑證,以及定期盤點收取的資金數(shù)量等。
2023 01/29 15:35
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