问题已解决
出納日常業(yè)務流程
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/008/02/86/21_avatar_middle.jpg?t=1679474745)
出納日常業(yè)務流程大致可以分為以下幾步:
1、出納收取賬戶資金:首先,出納要做的就是收取存入賬戶的資金,這些資金可能來自銀行存款、客戶支付或其他收入。
2、口頭確認收?。涸谑杖≠Y金之后,出納要進行口頭確認,以確認收取的資金是否準確無誤。
3、準確記錄收?。航又?,出納還要準確地將收取的資金記入財務會計系統(tǒng),以便跟蹤和監(jiān)督收入資金的流動,以及做好財務統(tǒng)計報表。
4、向管理者匯報:其次,出納還要定期報告給相應的管理者,匯報有關賬戶收取的資金數(shù)量及其變化情況等。
5、暫收臨時存款:有時,出納也會收到客戶給予的暫時現(xiàn)金存款,出納要做的就是將這部分資金存入暫時存款戶頭,直到客戶決定將其取回。
拓展知識:出納的工作不僅僅是收取款項記賬,甚至可以牽涉到收取發(fā)票、準備付款憑證,以及定期盤點收取的資金數(shù)量等。
2023 01/29 15:35
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)