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同城票據(jù)交換差額戶怎么做賬

84785027| 提問時(shí)間:2023 02/03 20:40
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同城票據(jù)交換差額戶賬目處理的步驟如下: 1.收到票據(jù)時(shí),先錄入票據(jù)編號(hào)、收到的票據(jù)金額、付款方信息,同時(shí)登記應(yīng)付總賬賬戶。 2.出貨時(shí),錄入票據(jù)編號(hào)、票據(jù)金額、發(fā)票金額,付款方式以及應(yīng)收賬款明細(xì),同時(shí)登記應(yīng)收總賬賬戶。 3.結(jié)賬時(shí),逐筆核對(duì)應(yīng)付和應(yīng)收總賬賬戶,確認(rèn)金額無誤后,將轉(zhuǎn)客戶收付差額歸入同城票據(jù)交換差額戶,并登記相應(yīng)帳目。 4.月結(jié)時(shí),結(jié)賬將差額戶內(nèi)余款轉(zhuǎn)入貨幣資金賬戶,或者支付到購方賬戶。 拓展知識(shí):同城票據(jù)交換差額戶是企業(yè)與票據(jù)交換中心之間的結(jié)算賬戶,可以避免大量小額現(xiàn)金結(jié)算,提高現(xiàn)金管理效率,改善營商環(huán)境。
2023 02/03 20:51
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