問題已解決

老師，我們是圖書行業(yè)賣書電商也有還有就是委托印刷加工圖書，我們有個(gè)erp進(jìn)銷存系統(tǒng)?，F(xiàn)在用友軟件賬上圖書庫存是770萬。我們ERP系統(tǒng)里庫存金額是430萬。原則是來說金額應(yīng)該一致，而我們770萬是會(huì)計(jì)根據(jù)圖書定價(jià)來入庫最后按5.7折的折扣來倒擠出來的成本庫存金額770萬這樣是對的嗎？但是與進(jìn)銷存系統(tǒng)庫存金額不一致這是什么原因呢?，F(xiàn)在審計(jì)要去盤庫房正常來說要用友賬庫存和erp系統(tǒng)庫存金額與庫房實(shí)物金額要一致對吧

84785003| 提問時(shí)間：2023 02/10 22:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這種最后是需要核對一致的
2023 02/10 23:01
84785003
2023 02/10 23:09
明天老板讓我加班負(fù)責(zé)把這個(gè)給整理出來現(xiàn)在用友賬770萬庫存是動(dòng)不了了審計(jì)把賬考走了，現(xiàn)在需要把我們ERP系統(tǒng)里的庫存金額改成770萬然后在對照庫房實(shí)物去盤點(diǎn)和我們進(jìn)銷存系統(tǒng)里的庫存核對書名和數(shù)量一致對吧。那我是不是要看去年一年的進(jìn)貨和賣貨這兩個(gè)數(shù)據(jù)。進(jìn)貨減去賣貨減去客戶退貨就等于我現(xiàn)在的庫存770萬呢是這樣的邏輯嗎
小鎖老師
2023 02/10 23:09
對的，這樣的話，就會(huì)保持一致了
84785003
2023 02/10 23:11
那明天我就從益華進(jìn)銷存系統(tǒng)里導(dǎo)出2022年一年的數(shù)據(jù)，如果進(jìn)貨減去賣貨減去退貨不等于庫存金額770萬多了或是少了怎么去找這個(gè)差異呢
小鎖老師
2023 02/10 23:13
嗯對，如果不等于的話，就看出庫
84785003
2023 02/10 23:17
是不是應(yīng)該進(jìn)貨減去賣出去的加上客戶退回來的貨不是減退貨啊，
84785003
2023 02/10 23:22
現(xiàn)在是進(jìn)銷存系統(tǒng)庫存金額少。和用友庫存對不上。那是不是要看出庫的貨有可能有客戶退回來的貨沒有再次做入庫的原因而導(dǎo)致庫存金額和用友庫存金額對不上呢
84785003
2023 02/10 23:24
如果是客戶退貨用友上脹了，進(jìn)銷存系統(tǒng)沒有做入庫，會(huì)不會(huì)是這種原因?qū)е聨げ环?/div>
小鎖老師
2023 02/10 23:37
對，看一下這部分退貨的金額，庫存是否保持
84785003
2023 02/11 08:56
好的老師 打擾您休息了 我剛到辦公司 我從進(jìn)銷存系統(tǒng)里導(dǎo)出收貨 發(fā)貨和退貨的數(shù)據(jù)看看 比對一下
小鎖老師
2023 02/11 12:52
意思是比對了是吧
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~