问题已解决
摘要:本公司收到總公司轉(zhuǎn)入報銷員工押金款 借:其他應(yīng)收款-租賃公司4500 貸:其他應(yīng)付款—總公司4500 摘要:本公司報銷員工代付4500元押金 借:其他應(yīng)收款-員工4500 貸:其他應(yīng)付款—本公司4500 請問我寫的分錄對嗎?
FAILED
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同學(xué)
個人認(rèn)為第二個分錄不對
2023 06/05 23:50
小張z 
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2023 06/05 23:52
應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款-員工
貸銀行存款
小張z 
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2023 06/05 23:54
第一個會計分錄,如果是本公司收款,應(yīng)該是借銀行存款,如果是租賃公司收款,才是借其他應(yīng)收款-租金公司,確認(rèn)一下摘要是否正確
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2023 06/06 00:53
第一個是租賃公司收款,本公司沒錢,員工代付的,總公司就把錢轉(zhuǎn)給本公司,讓報銷給員工的,租賃費到期會退,退的錢就不屬于員工了,那這個會計分錄怎么寫合適?
第二個就是本公司報銷給員工這筆款了。
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2023 06/06 00:53
分錄怎么寫合適?還不清楚怎么回事嗎?
小張z 
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2023 06/06 06:07
那就是
借其他應(yīng)收款-租賃公司
貸其他應(yīng)付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款-總公司 (收總公司款)
借其他應(yīng)付款-員工
貸銀行存款 (給員工報銷)
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