問題已解決

之前：貸：預付賬款-A30000沒有設置供應商往來； 之后：借：預付賬款-A30000設置了供應商往來，導致預付賬款-A的明細賬平了，但往來里預付賬款-A(A)產(chǎn)生了借方30000； 這要怎么處理？

84784999| 提問時間：2023 11/13 17:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這樣的話，借 預付賬款? 貸 應付賬款，這樣就可以的
2023 11/13 17:41
84784999
2023 11/13 17:48
現(xiàn)在已經(jīng)是借方預付賬款了啊，應該是平了才對，現(xiàn)在多出來了
小鎖老師
2023 11/13 17:49
現(xiàn)在的話，預付賬款借方是正數(shù)30000是吧
84784999
2023 11/13 18:12
是的，應該是平的，沒有借方金額
小鎖老師
2023 11/13 18:55
那你明細賬和總賬沒有同步嗎
84784999
2023 11/14 08:31
怎么看出沒有同步了？明細賬平了，往來賬沒平。
小鎖老師
2023 11/14 09:29
對，同步的話，兩個金額會一模一樣，這個意思
84784999
2023 11/14 09:53
那應該怎樣處理
小鎖老師
2023 11/14 09:57
往來賬你截個圖我看看，現(xiàn)在是多少
84784999
2023 11/14 10:13
您看看：往來賬、明細賬、科目設置
小鎖老師
2023 11/14 10:19
同學你看錯了，那個明細賬，雖然是平的，但是最后本年累計在借方30000，那個就是有余額的意思，你好
84784999
2023 11/14 10:31
第1個圖是往來賬，第2個圖是明細賬，第3個圖是科目設置，第2個圖沒有余額啊
小鎖老師
2023 11/14 10:33
第二個圖，本年累計，借方，30000看到?jīng)]這個
84784999
2023 11/14 11:15
那是發(fā)生額啊，不是余額啊
小鎖老師
2023 11/14 11:16
那你看你科目明細賬，就一筆借方，然后期末是30000，你的往來是期初有30000，這個期初，沒有再明細賬上看到?jīng)]
84784999
2023 11/14 11:29
您說反了，第1個圖是往來明細賬，它只有發(fā)生借方30000期初為0，第2個圖是明細賬，它有期初貸方30000，發(fā)生額借方30000，余額為0。 那您看怎么處理能調(diào)平為余額為0？
小鎖老師
2023 11/14 11:30
對，等于說你往來明細賬是錯的，第二個圖是對的，你需要去看一下，第二個圖期初借方是什么，當時分錄如果是有貸方的話，你需要錄入一筆? 借 應付賬款 貸預付賬款，才可以
84784999
2023 11/14 16:37
那不是等于借方從預付賬款轉(zhuǎn)成應付賬款了？應付賬款又有余額了?。?/div>
小鎖老師
2023 11/14 16:43
不，你看你當時，當時預付賬款不是有貸方嗎，貸方預付賬款，借方是啥？看一下當時的處理，是不是一個做了一個沒做
84784999
2023 11/14 16:53
當時是：借：銷售費用，貸：預付賬款
小鎖老師
2023 11/14 16:54
那你就只能現(xiàn)在在晚來科目明細賬，那個地方做一筆? 借 銷售費用，貸預付賬款的，這樣的話才會平，是0
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