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現金預算表的取得銀行借款和歸還銀行借款和借款利息怎么計算
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你好，銀行借款和歸還銀行借款和借款利息屬于籌措與運用，要考慮目標現金余額與現金的余缺。
2023 11/19 18:35
姜再斌 老師 
2023 11/19 18:39
具體計算時：
根據信息資料要考考慮：
（1）可運用現金合計＝期初現金余額＋經營現金收入
（2）現金支出合計＝經營性現金支出＋資本性現金支出
（3）現金余缺＝可運用現金合計－現金支出合計
（4）期末現金余額＝現金余缺±現金的籌集及運用
如果現金余缺為負數，則需要向銀行借款，借多少看還得看期末現金余額。
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