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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新入職一個(gè)公司，前任會(huì)計(jì)的銀行余額調(diào)節(jié)表幾個(gè)月沒(méi)做，我已經(jīng)找到不平的月份一筆一筆來(lái)核對(duì)，但還是有幾筆怎么都不平，還有什么好的對(duì)賬方法嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出銀行存款日記賬，和出納做的銀行日記賬核對(duì) ，用VLOOKUP函數(shù)能快速對(duì)出差異
2023 12/09 13:05
84784979 
2023 12/09 13:08
可是現(xiàn)在這公司在用友上的銀行日記賬和出納流水對(duì)不上，因?yàn)橛行㏄os收入，不是一次次對(duì)應(yīng)的
84784979
2023 12/09 13:09
有些是前任會(huì)計(jì)的Pos流水，收款員沒(méi)有銷(xiāo)數(shù)，不一定能對(duì)上
廖君老師 
2023 12/09 13:10
您好，Pos收入是隔天一次性銀行賬上的，我們的分錄不是根據(jù)銀行流水來(lái)做的呀，那這個(gè)對(duì)賬沒(méi)有那么快，您得費(fèi)時(shí)間核對(duì)Pos收入的大筆收入
84784979
2023 12/09 13:18
前幾個(gè)月未平，要做完前幾個(gè)月才能做11月？
廖君老師
2023 12/09 13:26
您好，也可以先做11月的，我們根據(jù)11月銀行流水做分錄，只核對(duì)發(fā)生額，不核對(duì)余額就可以
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