免費問答

你好！郭老師！請問下內(nèi)賬 1.自己怎么去查發(fā)現(xiàn)問題， 2.查哪幾個方面，老板暫時沒有過問，我每個月就是把利潤表和資產(chǎn)負債表工資表這些發(fā)給他，還有應(yīng)收賬款， 3.應(yīng)付的有人去核對，我還用去參與嗎

你好，首先看勾稽關(guān)系，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表的凈利潤累計？這是最基本的。 然后剩下的貨幣資金，存貨，固定資產(chǎn)，還有應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費，實收資本這些你實際盤點一下往來科目，和對方企業(yè)對賬。如果這些都是一致的話，那這這筆賬就沒有問題。

貨幣資金每個月銀行的是核對上了，但是現(xiàn)金的這個管事的人他不給我核對，反正他付款的都有憑證在這 存貨的話因為每個崗位不完善，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的，庫存商品發(fā)貨就是生產(chǎn)數(shù)，原材料有人對接供應(yīng)商，負責人沒讓我去對接 應(yīng)付職工薪酬有點誤差不要緊吧，因為有時候算好的工資他發(fā)的時候沒有按照上面發(fā)，這個要補提嗎 實收資本就沒多少，因為大部分錢是公司貸款和政府補貼的， 老板每個月有向出納(管事人)拿現(xiàn)金，老板也有向公司轉(zhuǎn)入，我就掛的他其他應(yīng)付增加和減少，(這個對嗎)然后每個月和老板說下他的往來

郭老師！還有請問下我每個月應(yīng)該給老板看什么，比較好，你覺得他最想看什么，(目前都是虧損狀態(tài))

他登記現(xiàn)金日記賬嗎？你讓他給你提供一個余額 存貨 你按照比例來結(jié)轉(zhuǎn)你這個存貨就不一定準確，你們有定期盤點嗎？一般什么時間盤點？

應(yīng)付職工薪酬有稍微的差異，可以，這個沒有影響。

還有其他的往來呢？應(yīng)收預(yù)收，應(yīng)付預(yù)付。

沒有登記，就是系統(tǒng)里有做憑證，這樣可以嗎？余額他不給我，您意思他不給明細就每個月讓他余額提供給我？然后告訴他相差多少就可以是嗎 盤點沒有盤，就年初盤點了下，但是他不給bmo單，出庫也是買多少就直接全部出庫，所以根本不知道怎么去對應(yīng)

是的 那你這個存貨就沒法整理，你們存貨應(yīng)該定期盤點，可以半年盤點一次，或是年底盤點一次。

往來對外應(yīng)收的知道，老板自己另一家公司的沒有對，每次問單價什么的都不怎么說，感覺不好多過問，老師您覺得我要問清楚這個嗎 應(yīng)付的，負責人讓下采購單的人在核對，也沒讓我插手(你覺得我要插手嗎，不過每次過來的入庫單這些我都有認真審核)憑證比較齊全

如果你不問清楚的話，你怎么下賬，怎么做賬務(wù)處理？你們也沒有原始憑證嗎？

就是之前講過一個，就按照一個大概單價算的，對方收到貨了是有簽收回單的 材料入庫都有原始憑證的，其實憑證是比較齊全，現(xiàn)在就是沒有生產(chǎn)數(shù)據(jù)和用料分配的一個數(shù)據(jù)，

如果你不核算單價成本的話，你怎么做結(jié)轉(zhuǎn)的？成本的怎么入庫？產(chǎn)成品怎么入庫？根據(jù)什么來入？

反正是虧損我目前就是按照銷售單價來結(jié)轉(zhuǎn)的，材料不知道對應(yīng)產(chǎn)品，就整體按照百分之七十來結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，其他的就結(jié)轉(zhuǎn)費用，老師您覺得這樣是不是，不是辦法的最好辦法了呀

這種是沒有辦法的辦法，都不清楚具體的發(fā)生了多少，只能大約暫估一個。

請問，每個月我應(yīng)該提供什么給老板看，我看老板也不太關(guān)心這些，因為每次發(fā)給他都不說話，也沒問什么(可能因為沒錢掙吧)還是這些都不是他想看的，他到底想看什么

那你就是正常的，把你的財務(wù)報表給他看一下就行。他也不關(guān)心這些，貌似還不想讓你知道。

把你手里的資產(chǎn)負債表和利潤表給他看。

你覺得我要告訴他現(xiàn)金出納給他多少，他給出納轉(zhuǎn)多少嗎？因為這個錢我讓出納報給我的，因為這個錢也有用到公司，不報的話錢更加對不上

好，這個你肯定能知道，因為你可以和出納那邊核對一下，不是嗎？你單獨問他，他不給你提供，你問一下他行吧。他跟你說吧。

不是出納那邊會說，我的意思要不要和老板說他給現(xiàn)金，和現(xiàn)金給他多少

你好，這個不用你管，你不管付錢的，付錢是出納那邊提醒。