问题已解决
老師,您好,我們是幼兒園食堂,老師的餐費(fèi)是每天刷臉,但是每個月最后一天的餐費(fèi),要第二天到銀行賬戶。老師的餐費(fèi)通過預(yù)收賬款核算。 參照實(shí)際考勤調(diào)賬 借:預(yù)收賬款110 貸:伙食費(fèi)收入-教職工110 按照實(shí)際收到的錢 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款100 下個月初做 借:銀行存款10 貸:預(yù)收賬款10 老師,您看我這樣做對嗎?還有一個問題,我們的考勤收據(jù)是電腦打印的,按照一個月實(shí)際出勤打印的110元。這樣收據(jù)和實(shí)際收到有差異。應(yīng)該怎么處理呢?
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您這樣的賬務(wù)處理在邏輯上是可行的。
關(guān)于考勤收據(jù)和實(shí)際收到款項的差異問題,您可以在收據(jù)上注明實(shí)際收款情況,并在相關(guān)的備注欄中說明,例如“本月實(shí)際收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到賬”。同時,您也可以在內(nèi)部的財務(wù)記錄中對此情況進(jìn)行詳細(xì)的說明和備注,以保證財務(wù)信息的清晰和準(zhǔn)確。
2024 08/20 10:13
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2024 08/20 10:16
老師,電腦收據(jù)只能下個月打印,這樣能行嗎?是不是要手寫當(dāng)月收據(jù)入賬?我應(yīng)該怎么處理更合適呢?分錄怎么寫更好呢?
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藍(lán)小天老師 
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2024 08/20 10:21
可以的,收據(jù)下月打印,先手寫一個作為當(dāng)月入賬的附件
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2024 08/20 10:22
手寫一個總的還是像收據(jù)一樣每個老師都分開手寫呢?下個月打印的收據(jù)日期是8.1號,打印出來我再放到7月收款的附件里嗎?還是放到8月收7月最后一天的附件里?
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藍(lán)小天老師 
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2024 08/20 10:25
是的,打印出來再補(bǔ)放到7月最后一天
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2024 08/20 10:28
7月開一張總收據(jù)100元,+銀行回單100元+扣款明細(xì)110元,放到7月的賬里,8月把老師每個人的收據(jù)共計110元,+銀行回單10元,放到8月收10元的賬里?
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藍(lán)小天老師 
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2024 08/20 10:30
是的,可以這樣處理的
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