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老師,10月份已結(jié)賬,9月份有幾張銀行回單未下賬,這總情況咋辦啊

84784981| 提问时间:2024 11/29 10:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
一、反結(jié)賬處理(若允許) 若財務(wù)軟件和公司制度允許反結(jié)賬,對 9 月份進行反結(jié)賬操作。 將未入賬的銀行回單錄入 9 月份賬目,然后重新結(jié)賬并生成財務(wù)報表。 二、不反結(jié)賬的處理 影響重大時 作為前期差錯更正處理。例如,9 月份未入賬的收款,在發(fā)現(xiàn)當月編制調(diào)整分錄,如借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整(或相關(guān)科目),同時調(diào)整相關(guān)報表期初數(shù)。 影響較小時 可作為發(fā)現(xiàn)當月(如 10 月份之后)的業(yè)務(wù)處理。比如 9 月份未入賬的小額銀行手續(xù)費,在發(fā)現(xiàn)當月做借:財務(wù)費用,貸:銀行存款。
2024 11/29 10:11
84784981
2024 11/29 10:18
9月份反結(jié)賬會影響10月份記得賬嗎,10月份是不是也會影響啊
樸老師
2024 11/29 10:19
是的 所以做在這個月吧
84784981
2024 11/29 10:19
對10月份會有啥影響啊老師
樸老師
2024 11/29 10:21
這個沒什么影響 只要是本年的沒事 銀行余額一致就可以
84784981
2024 11/29 10:22
老師,我的意思是,如果反結(jié)賬對10月份會有啥影響啊
樸老師
2024 11/29 10:22
你十月的已經(jīng)申報了 反結(jié)賬的話得更正申報表
84784981
2024 11/29 10:23
哦那就9月份、10月份銀行存款余額只能對不上了,做在11月份對嗎老師
樸老師
2024 11/29 10:24
對的 做在十一月就行
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