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問題已解決
不是直接加權(quán)平均計(jì)算組合的期望報酬率嗎？為什么答案求組合的貝塔，然后用資本資產(chǎn)定價模型
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這里是需要按照資本資產(chǎn)定價模型計(jì)算的，投資組合的必要報酬率=無風(fēng)險利率+貝塔系數(shù)*（RM-RF），是這個計(jì)算原理
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/07 16:47
汪老師 
08/07 16:47
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這里是需要按照資本資產(chǎn)定價模型計(jì)算的，投資組合的必要報酬率=無風(fēng)險利率+貝塔系數(shù)*（RM-RF），是這個計(jì)算原理
祝您學(xué)習(xí)愉快！
啦啦啦 
08/07 20:35
為什么要用資本資產(chǎn)定價模型，而不是直接加權(quán)
汪老師
08/07 20:35
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
市場不一定是有效的
所以必要報酬率不一定等于期望報酬率的 所以需要用資本資產(chǎn)定價模型來計(jì)算必要報酬率
祝您學(xué)習(xí)愉快！ 汪老師
08/07 20:35
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
市場不一定是有效的
所以必要報酬率不一定等于期望報酬率的 所以需要用資本資產(chǎn)定價模型來計(jì)算必要報酬率
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