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老師您好，資產(chǎn)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式和資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式是一樣的嗎？這個(gè)公式到底是什么意思？

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糖果| 提问时间：04/04 04:16
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小趙老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答1560个问题

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式是相同的，因?yàn)樵谪?cái)務(wù)管理中，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)通常是通過(guò)其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量的。這個(gè)公式的意義在于，它幫助投資者理解和量化一個(gè)資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)水平。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

04/04 04:16
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