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投資組合收益率跟系數(shù)無(wú)關(guān)，加權(quán)平均就可以了，投資組合風(fēng)險(xiǎn)率跟系數(shù)有關(guān)，不能加權(quán)平均 是嗎？
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老師，為什么C不對(duì)？
下列各項(xiàng)中，不使用加權(quán)平均計(jì)算的是（ ）。
A.
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
答案ABC
資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項(xiàng)組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)D不是答案。
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當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，兩項(xiàng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可以用加權(quán)平均值表示嗎
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為何投資組合B系數(shù)與C和D無(wú)關(guān)？公示不是有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？所有股票平均收益率是等同于市場(chǎng)組合收益率？
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資產(chǎn)組合的必要收益率計(jì)算方法
1.先算各個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的必要收益率，在計(jì)算加權(quán)平均
2.先計(jì)算資產(chǎn)組合的加權(quán)平均貝塔系數(shù)，然后用加權(quán)平均貝塔系數(shù)計(jì)算資產(chǎn)組合的必要收益率
以上哪個(gè)方法是正確的，為什么
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老師你好，這題應(yīng)該選為什么選ABC
【多選題】（2021年）下列各項(xiàng)中，不使用加權(quán)平均計(jì)算的是（ ）。
A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
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