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問題已解決
新接手一個鋼貿(mào)公司，前面會計庫存少登記了噸數(shù)，金額對的。最后庫存數(shù)量余額和實際庫存數(shù)量余額不一致。比實際庫存少了數(shù)量和金額，我怎么調(diào)整呢。 實際庫存比她賬面的多5萬多@小天老師
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親愛的您好，財務賬套里的庫存數(shù)量和金額比實際庫存少，就是以前出庫結轉多了，利潤虛低了，在10-12結轉銷售成本時少結轉，摘要不用寫那么明細，就是結轉10月銷售成本，把少結轉的部分裹在10-12月出庫里，自己做的進銷存明細賬保存一個真實的，還有一個入賬用的（調(diào)整過后的），如果金額不大，10月就能調(diào)整到賬實一致
2023 10/22 15:55
67181291 
2023 10/22 16:19
我核對過，她是進貨數(shù)量漏登18噸，金額是對的。我更正憑證？把那個月結存余額對一致?？梢?？
廖君老師 
2023 10/22 16:26
親愛的您好，
1.金額是對那就沒有影響到利潤，我們出庫的數(shù)量要比實際少18噸才能結轉平，數(shù)量也不少，我認為在4季度的3個月內(nèi)調(diào)整，每月財務出庫數(shù)量比實際少6噸，金額是實際金額，這樣總賬里的數(shù)量和庫存金額，在2023.12.31年末就賬實相符了
2.更正憑證也是一個好方法，又不影響利潤，辦是存貨的數(shù)量在變化，把那個錯的分錄紅沖，再按正確的數(shù)量做存貨入庫憑證，這個月就平，這個方法好
67181291
2023 10/22 16:27
或者向您說的，我前面不更正 不動，10月里我少結轉出去 前面沒進來的數(shù)量。
廖君老師
2023 10/22 16:29
親愛的您好，我覺得還是您的方法2好，錯都找到了，直接沖紅錯的分錄，做正確分錄，反正也不是我們做賬上，賬上體現(xiàn)這個沒有關系，我們自己做錯了，要裹起來不讓人發(fā)現(xiàn)，悄悄地調(diào)
67181291
2023 10/22 22:05
老師，我把漏登的數(shù)量加進去，然后原來的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證沖紅，做正確的結轉憑證就可以是吧。
我是不是只改表和這個憑證就行。目前我還是自動結轉，我修改好明細賬我查一下，沒問題我就還手工結轉就好了。
廖君老師
2023 10/22 22:08
您好，1.是的，就是這樣紅沖后做正確分錄，這個方法最簡單
2.只改表和這個憑證就行，是的呢，
修改后賬表相符就完美啦
67181291
2023 10/22 22:16
小天老師，非常非常感謝，一步一步耐心細致。 這么清 楚的 改，稅 務不 會說話吧。
廖君老師
2023 10/22 22:22
親愛的您好，放心，我們啥也沒有操縱，就是把錯誤的賬改正確了，沒有稅務方面風險的
67181291
2023 10/22 22:28
老師辛苦了。休息吧
廖君老師
2023 10/22 22:31
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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