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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，收到客戶的美元定金700，因合同取消，退匯700，會計(jì)分錄要怎么做
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你好，你收到的時候怎么做的憑證？就做相反的憑證。
2024 12/05 17:18
m596639268 
2024 12/05 17:24
做了相反分錄之后發(fā)現(xiàn)余額多了
宋生老師 
2024 12/05 17:26
你好。是因?yàn)閰R率產(chǎn)生的原因嗎？
m596639268
2024 12/05 17:27
不是，多了的數(shù)字和退匯的數(shù)字一樣
宋生老師
2024 12/05 17:27
你好，為什么余額會多呢？都是同樣的憑證，只是一個正數(shù)，一個負(fù)數(shù)。
m596639268
2024 12/05 17:34
做了相反憑證之后，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多了
宋生老師
2024 12/05 17:36
你好，那你收到的時候是怎么做的憑證？支付又是怎么做的憑證？
宋生老師
2024 12/05 17:37
2個憑證金額是寫的多少？
m596639268
2024 12/05 17:39
收的時候是5014.01，退的時候是5019.35，yinshou多了5019.35，yinhan存款能對上
宋生老師
2024 12/05 17:39
你好，你為什么退的時候跟收的時候有差異？
m596639268
2024 12/05 17:41
憑證是收的時候借yinhang存款（meiyuan）5014.01，貸yinshou賬款（meiyuan）5014.01，退匯的時候是借yinshou賬款（meiyuan）5019.35，貸yinhan存款（meiyuan）5019.35
宋生老師
2024 12/05 17:42
你好，嗯你為什么會有這個差異？是因?yàn)閰R率變動嗎？
m596639268
2024 12/05 17:43
差異我按照期末調(diào)匯去調(diào)了，收到時候是月初，退匯的時候是月中，匯率不一樣
宋生老師
2024 12/05 17:44
你好，是啊，匯率不一樣導(dǎo)致
你可以把這個應(yīng)收賬款的余額轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面。
m596639268
2024 12/05 17:45
后面就發(fā)現(xiàn)yinshou賬款數(shù)字和增值稅申報表對不上了，多了5019.35
宋生老師
2024 12/05 17:46
你好，這個不不會的呀。
你看你第一個應(yīng)收是貸方5014.01
，第二個應(yīng)收是借方。5019.35
差異的話也只是在應(yīng)收借方會多個5塊錢。也就是說應(yīng)收會在借方有5塊錢余額。
m596639268
2024 12/05 17:48
所以就很奇怪啊，我不知道哪里出了問題
宋生老師
2024 12/05 17:49
你好，這個估計(jì)是軟件有問題。
你把應(yīng)收賬款貸方寫到借方負(fù)數(shù)試試看。
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