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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：互換合約介紹（10.31）
2016年基金從業(yè)資格考試第五次預(yù)約考試將于2016年12月17日開(kāi)考，為了幫助大家更好的學(xué)習(xí)基金從業(yè)，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家分享了基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。祝您夢(mèng)想成真！
掉期合約又稱“互換合約（swap contract）”是一種內(nèi)交易雙方簽訂的在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約。更為準(zhǔn)確他說(shuō)，掉期合約是當(dāng)事人之間簽討的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow）的合約。
在現(xiàn)實(shí)生活中較為常見(jiàn)的兩種合約是利率互換合約和貨幣互換合約，此外還有股權(quán)互換、信用違約互換等互換合約。
利率互換合約，是同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換合約，一般并不伴隨本金；
貨幣互換合約，是指兩種貨幣之間的交換合約，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
我國(guó)20世紀(jì)80年代就已經(jīng)推出貨幣互換合約，之后推出利率互換合約。近年來(lái)我國(guó)互換合約市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，互換合約也成為許多投資組合的重要組成部分。目前，中國(guó)外匯交易中心人民幣利率互換參考利率包括上海銀行間同業(yè)拆放利率（含隔夜、1周、3個(gè)月期等品種）、國(guó)債回購(gòu)利率（7天）、1年期定期存款利率，互換期限從7天到3年，交易雙方可協(xié)商確定付息頻率、利率重置期限、計(jì)息方式等合約條款。
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