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金蝶KIS商貿(mào)版期末無法結(jié)轉(zhuǎn)損益？看了你就會了！
金蝶KIS商貿(mào)版期末無法結(jié)轉(zhuǎn)損益？
趕快檢查一下“基礎(chǔ)管理”模塊“賬套選項(xiàng)”中的“財務(wù)參數(shù)”設(shè)置哦！
咱們一起看看吧
↓↓↓
●在金蝶KIS商貿(mào)版中，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作如大多數(shù)財務(wù)軟件一樣非常簡單。點(diǎn)擊“財務(wù)管理”模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”按鈕，系統(tǒng)即可自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計(jì)憑證。但是，能夠順利結(jié)轉(zhuǎn)的前提是我們之前在“基礎(chǔ)管理”模塊中“賬套選項(xiàng)”的財務(wù)參數(shù)下進(jìn)行了關(guān)鍵的一個設(shè)置，這個設(shè)置具體是怎樣的，今天網(wǎng)校就帶著大家來一起操作一下。
●首先我們在4月份錄入一張管理費(fèi)用的記賬憑證，對這張4月份的記賬憑證進(jìn)行過賬處理。（這里假設(shè)企業(yè)4月份只有一筆分錄）
●憑證過賬之后，我們點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”按鈕，可以看到，系統(tǒng)提示我們 “本年利潤科目未設(shè)置或不存在，請?jiān)谫~套選項(xiàng)中設(shè)置本年利潤科目”。
●那么如何“在賬套選項(xiàng)中設(shè)置本年利潤科目”呢？關(guān)鍵的步驟來啦。點(diǎn)擊左側(cè)“基礎(chǔ)管理”，在“賬套選項(xiàng)”里，第三個頁簽“財務(wù)參數(shù)”中，我們可以看到第三項(xiàng)是“其他參數(shù) ”，在下面第一個設(shè)置即對本年利潤和利潤分配的設(shè)置。在這里我們需要告訴系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候轉(zhuǎn)到的本年利潤會計(jì)科目代碼是什么，進(jìn)行利潤分配，使用的科目代碼是什么。操作如下圖。
●經(jīng)過上面的設(shè)置，我們就可以順利結(jié)轉(zhuǎn)損益了。我們返回到財務(wù)管理模塊，點(diǎn)擊“損益結(jié)轉(zhuǎn)”，可以看到，這次就沒有“本年利潤科目未設(shè)置或不存在，請?jiān)谫~套選項(xiàng)中設(shè)置本年利潤科目”的提示了。操作步驟向?qū)Ы缑嬲故玖怂行枰Y(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目的名稱和代碼以及結(jié)轉(zhuǎn)科目的名稱和代碼。
●點(diǎn)擊“下一步”，憑證的摘要“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”可以不用改動，再點(diǎn)擊“完成”按鈕，那么這個結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證就生成了。我們點(diǎn)擊“財務(wù)管理”，查看當(dāng)期的所有憑證，是可以看到這張自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計(jì)憑證的。
√√好啦，金蝶KIS商貿(mào)版在結(jié)轉(zhuǎn)損益前必須保證我們已經(jīng)在“基礎(chǔ)管理”模塊“賬套選項(xiàng)”中的“財務(wù)參數(shù)”中進(jìn)行了本年利潤和利潤分配科目代碼的指定，這一點(diǎn)大家一定要注意。更多的內(nèi)容歡迎大家關(guān)注正保會計(jì)網(wǎng)校胡雪飛老師的《金蝶kis商貿(mào)版全盤賬務(wù)實(shí)操（商貿(mào)&電商案例）》課程哦！
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