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用友ERP-u8銀行對賬步驟

來源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯: 2011/01/04 17:04:25  字體:

  銀行對賬步驟:

 ?。ㄒ唬┿y行對賬期初錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出

 ?。ǘ┿y行對賬單錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

  (三)銀行對賬:分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能。一般情況下,先實(shí)行自動對賬,再進(jìn)行手工對賬,用來自動對賬的補(bǔ)充。

   1、自動對賬:出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目、月份——確定,進(jìn)入對賬界面,左邊為公司日記賬,右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動銀行對賬

   2、手工對賬:自動對賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用)雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯(cuò)。

   3、取消勾對:“取消”按鈕。

 ?。ㄋ模┯囝~調(diào)節(jié)表:出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

  (五)進(jìn)行核銷:對賬平衡后,可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消,即進(jìn)行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:雨非

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