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資金管理科工作職責標準
資金管理科是負責全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結算、調劑的職能管理部門，日常工作對財務總監(jiān)負責，具體職責如下：
一、負責擬定各屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃。
二、負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結算業(yè)務。
三、負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔保工作。
四、辦理全系統(tǒng)企業(yè)外匯調劑業(yè)務。
五、定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查。
六、負責匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表，并提出分析意見。
七、負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。
責任編輯：文會計
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