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出納是公司財務部門的一員，主要負責公司的現金管理和支付結算工作。其主要職責如下：
1. 管理公司現金流：出納需要負責管理公司的現金流，包括現金和銀行賬戶的日常管理、現金的收支、銀行存款的管理和日常對賬等。
2. 支付結算工作：出納需要負責公司的支付結算工作，包括給供應商支付貨款、給員工發(fā)放工資、繳納稅費、支付水電費等。
3. 管理票據和憑證：出納需要管理公司的票據和憑證，包括發(fā)票、收據、支票、匯票、銀行對賬單、現金收支憑證等。
4. 維護銀行關系：出納需要維護公司與銀行的良好關系，包括與銀行溝通、處理銀行賬戶問題、協(xié)助公司進行銀行貸款等。
5. 編制財務報表：出納需要協(xié)助會計師編制財務報表，包括現金流量表、銀行對賬單、現金收支明細表等。

總之，出納是公司財務部門中非常重要的一員，需要具備一定的財務知識和管理能力，以保證公司的資金安全和正常運轉。