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基金清盤會(huì)計(jì)分錄如何處理

84785011| 提問時(shí)間：01/16 15:43
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你購入的時(shí)候怎么做的？
01/16 15:59
小愛老師
01/16 16:01
購入：借交易性金融資產(chǎn)? 投資收益（手續(xù)費(fèi)）貸其他貨幣資金 出售：借其他貨幣資金? ?貸交易性金融資產(chǎn)? ?借或貸投資收益
84785011
01/16 16:09
購入時(shí)借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款
84785011
01/16 16:10
清算時(shí)不沖成本嗎
84785011
01/16 16:10
購入是借方掛的是：交易性金融資產(chǎn)-成本-其他
小愛老師
01/16 16:10
您好，貸交易性金融資產(chǎn)就是沖減購入成本
84785011
01/16 16:34
就是先沖成本的余額么
84785011
01/16 16:40
沖減成本之后 為什么再?zèng)_減公允價(jià)值變動(dòng)呢
小愛老師
01/16 16:49
您好，處置完后相關(guān)的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
84785011
01/16 17:03
步驟是先從成本開始 到公允價(jià)值變動(dòng) 再余額轉(zhuǎn)投資收益，對(duì)不
小愛老師
01/16 17:13
您好，對(duì)的，最后處置了后與此基金相關(guān)的科目都轉(zhuǎn)成0就可以
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