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问题已解决
如果企業(yè)在前年有一筆銀行貸款未做上去,今年在還貸款的時(shí)候賬該如何調(diào)整?
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你好,補(bǔ)做貸款分錄
借;銀行存款 貸;長(zhǎng)期借款
然后做償還貸款分錄
借;長(zhǎng)期借款 貸;銀行存款
2019 03/04 18:02
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2019 03/04 22:07
不對(duì)撒,老師,補(bǔ)錄借款了,銀行存款多出了200萬(wàn),這和銀行對(duì)賬單核對(duì)不上了。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/04 22:11
你好,企業(yè)在前年有一筆銀行貸款未做上去,說(shuō)明你之前銀行存款賬面比對(duì)賬單就少,做這個(gè)分錄(借;銀行存款 貸;長(zhǎng)期借款),銀行存款對(duì)賬單余額才與日記賬金額一致的
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2019 03/04 22:15
前面他家的賬就沒(méi)和對(duì)賬單核對(duì)過(guò),于是就從去年隔斷了,現(xiàn)在的對(duì)賬單是和會(huì)計(jì)做的賬一致的。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/04 22:15
你好,針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎?
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2019 03/04 22:18
所以一旦這筆補(bǔ)錄上去之后,就和銀行對(duì)賬單的余額不一致,總不能再去把前年的賬一筆筆的翻出來(lái)找這200萬(wàn)的具體用途。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/04 22:19
你好,你即使去年隔斷,也需要做到銀行存款,長(zhǎng)期借款金額數(shù)據(jù)是對(duì)的才可以,而不能隨意做隔斷的
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