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老師,我上個月已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)銀行日記賬多了一筆,現(xiàn)在該怎么做

84785042| 提问时间:2021 04/22 17:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,你賬上做多了嗎?具體的什么業(yè)務(wù)的?
2021 04/22 17:29
84785042
2021 04/22 17:30
總賬上多了
郭老師
2021 04/22 17:30
你好,憑證里面沒有問題嗎?
84785042
2021 04/22 17:31
現(xiàn)在就是銀行日記賬和銀行賬戶余額對不上
郭老師
2021 04/22 17:31
你好,你需要查一下,是哪里的問題
84785042
2021 04/22 17:33
我們是用金蝶,把銀行流水導(dǎo)入系統(tǒng),做銀行日記賬,在生成憑證,我今天發(fā)現(xiàn)銀行流水余額,和銀行日記賬的余額不一樣了
84785042
2021 04/22 17:35
我發(fā)現(xiàn)是銀行日記賬比銀行流水重復(fù)做了一筆
郭老師
2021 04/22 17:35
你的日記帳不是根據(jù)你的憑證來做的嗎?這個你得找一下你軟件售后,讓他給你修改公式。
84785042
2021 04/22 17:37
不是我們是銀行流水做成excel導(dǎo)入金蝶,用金蝶做成日記賬,在生成憑證現(xiàn)在發(fā)展別人給我的日記賬多加了一筆怎么做呢
郭老師
2021 04/22 17:39
你好,你這種操作不明白,你得問下你軟件售后。
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