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某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定,預(yù)計全年需要現(xiàn)金400000元,現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元,有價證券的利息率為10%。運用存貨模式:1.計算該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量。2.計算全年現(xiàn)金相關(guān)總成本。3.計算全年現(xiàn)金交易成本和持有現(xiàn)金機會成本4.計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期。

84785034| 提问时间:2022 05/05 11:46
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
您好,計算過程如下 1. 最佳現(xiàn)金持有量(2*400000*200/10%)^1/2=40000 2. 相關(guān)總成本(2*400000*200*10%)^1/2=4000 3. 交易成本=400000/40000*200=2000 機會成本=40000/2*10%=2000 4. 交易次數(shù)=400000/40000=10 間隔期=360/10=36
2022 05/05 12:07
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