問(wèn)題已解決
老師,我是從4月一號(hào)接過(guò)來(lái)的賬,是小規(guī)模納稅人,上個(gè)會(huì)計(jì)給我的余額表上的銀行存款記錄和實(shí)際的銀行余額不一致,咋辦
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你好,需要去查明是什么原因?qū)е露哂胁町?,才知道該如何做調(diào)整分錄的,一個(gè)月一個(gè)月明細(xì)賬銀行對(duì)帳單核對(duì)
2022 07/05 06:26
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2022 07/05 07:00
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)老板給她多少單子她就做多少,具體我還沒(méi)查明原因,做賬的銀行余額是不是必須跟銀行的余額對(duì)上啊
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2022 07/05 08:05
同學(xué)你好,這兩個(gè)是必須要相符的,上一個(gè)會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理不正確,最基本的銀行存款余額一定要對(duì)的上。
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2022 07/05 22:37
老師你看,這兩個(gè)是不是余額不一樣啊,需要怎么調(diào)賬呢
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2022 07/05 22:40
銀行存款一個(gè)3月底37127 一個(gè)3月底是27063 你一筆筆查 那筆記賬了那一筆沒(méi)記賬 把沒(méi)記的補(bǔ)登記了
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2022 07/05 22:55
怎么補(bǔ)記呢?這都是一季度的
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秦楓老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 23:14
同學(xué)你好,首先你要找出差異,拿著鉛筆,對(duì)著銀行對(duì)賬單跟你的日記帳一筆一筆勾,你是哪一筆銀行日記賬忘登了,現(xiàn)在就加進(jìn)去了,你把你把這一筆憑證業(yè)務(wù)給添加進(jìn)去。重新生成憑證,你把所有沒(méi)有添加進(jìn)去的添加進(jìn)去之后,兩個(gè)余額不就相符了嗎?
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