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您好老師，圖1說不分散風險，圖2可以分散部分，這不矛盾嗎？求解謝謝老師
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學員你好
相關系數(shù)總處于+1和-1之間：
（1）相關系數(shù)等于1時，兩種證券完全正相關；?當兩種證券的收益率完全正相關時,不能分散任何風險。
（2）相關系數(shù)等于﹣1時，兩種證券完全負相關；當兩項資產(chǎn)的收益率完全負相關時,兩項資產(chǎn)的風險可以充分地相互抵消,甚至完全消除。
（3）相關系數(shù)等于0時，兩種證券之間完全獨立；相關系數(shù)等于0是可以抵消部分非系統(tǒng)風險的
結論：只要相關系數(shù)小于1,證券組合能夠分散風險。
2022 09/24 19:13
84784976 
2022 09/24 19:52
0.5的時候能不能分散風險
曉詩老師 
2022 09/24 19:53
對的，只要相關系數(shù)小于1，都可以分散風險
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