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請問如何做資金預算表

84784998| 提问时间:2023 02/24 10:50
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 要做資金預算表,首先要先做利潤表,再做現(xiàn)金流量表,最后做資產(chǎn)負債表。其中現(xiàn)金流量表可以根據(jù)銷售額、資金回籠(或者應收賬款周轉(zhuǎn)率)預測經(jīng)營性現(xiàn)金流入,公司各項經(jīng)營支出來計算。 步驟如下: 1、根據(jù)訂單和計劃成本編制采購資金計劃; 2、根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計劃和制造費用計劃; 3、根據(jù)歷史管理費用、財務費用的發(fā)生情況,編制月度費用計劃; 4、根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況,編制收入計劃; 5、根據(jù)應收賬款回收計劃,編制應收賬款回收計劃; 6、根據(jù)上述計劃,分析其當月現(xiàn)金流入流出,編制現(xiàn)金流量計劃; 最后綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃
2023 02/24 10:51
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