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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司現(xiàn)在需要把一個(gè)賬套的財(cái)務(wù)軟件移到另一個(gè)賬套財(cái)務(wù)軟件做，但是因?yàn)椴皇且豢钬?cái)務(wù)軟件，賬套資料不能移過(guò)去，只能填好期初數(shù)，從2023年10月開(kāi)始在新的財(cái)務(wù)軟件做賬補(bǔ)上，但是期初數(shù)填完后發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，未分配利潤(rùn)這一欄，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，期初數(shù)我要怎么填才對(duì)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那要找到原因，是哪個(gè)錯(cuò)了才能填入嘛，平時(shí)我們負(fù)債表和利潤(rùn)表沒(méi)有勾稽關(guān)系么，
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
2024 04/19 15:05
84785044 
2024 04/19 15:08
2023年累計(jì)到9月虧損了10萬(wàn)，2023年10月要在新的賬套做賬，未分配利潤(rùn)期初數(shù)要填上累計(jì)到9月虧損的10萬(wàn)嗎？
廖君老師 
2024 04/19 15:14
您好，是 的，我們期初是上期末的科目余額表的金額，就是累計(jì)虧損數(shù)。
84785044
2024 04/19 15:22
在新的財(cái)務(wù)軟件上做完賬后，10月的利潤(rùn)表上面怎么顯示到今年累計(jì)虧損的金額？現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表到10月是17萬(wàn)，但是利潤(rùn)表只顯示10月的虧損7萬(wàn)，本年累計(jì)金額也只顯示10月的7萬(wàn)，10月前虧損的10萬(wàn)就顯示不到本年累計(jì)金額上了。
廖君老師
2024 04/19 15:26
您好，利潤(rùn)表當(dāng)然是不顯示這個(gè)的，因?yàn)榘聪到y(tǒng)了，新入賬的損益才在利潤(rùn)表的，以前的虧損在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里。
84785044
2024 04/19 15:30
好的，明白了
廖君老師
2024 04/19 15:30
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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