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問題已解決
兩種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近 曲線彎度程度越小. 這個表述是錯的是否因為：相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越??；而計算相關(guān)系數(shù)的公式中 不包含兩個證券的標(biāo)準(zhǔn)差。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
不是的，您的理解是有所偏差的
實際上，兩種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，它們之間的差異性就越小，這通常會導(dǎo)致有效前沿曲線的彎度變大而不是變小。因此，原表述是錯誤的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
01/22 12:05
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