问题已解决

老師，這個題B選項不理解 計算組合期望收益率是加權(quán)計算，當時計算組合標準差不應(yīng)該用這個公式嗎

FAILED
FAILED
FAILED
m52494718| 提问时间：2024 06/21 11:59
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
軟軟老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 很高興為你解答 組合標準差已經(jīng)是給出來的的了 現(xiàn)在是有80萬也就是80%投資與組合風險資本 那現(xiàn)在計算企業(yè)組合風險時 只要按照80%*20%=0.16就是投資于風險組合的標準差 因為另外的20萬是投資于無風險資產(chǎn) 因此沒有組合風險
2024 06/21 12:35
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取