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財稅問答:現(xiàn)金流量的預測具有什么意義?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/07/21 10:32:36  字體:

問:現(xiàn)金流量的預測具有什么意義?

答:現(xiàn)金流量預測是對未來企業(yè)資金的流出與流入進行預測。企業(yè)需要持續(xù)的現(xiàn)金流量預測,用于評估是否有足夠的資金維持目前經(jīng)營和未來的發(fā)展。

資金是企業(yè)業(yè)務發(fā)展經(jīng)營的根本,無論企業(yè)規(guī)模大小,現(xiàn)金流量的預測都有重要的意義,是企業(yè)制定融資計劃的前提,并且有助于改善企業(yè)的投資決策。

現(xiàn)金流預測能合理規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金收支,協(xié)調(diào)現(xiàn)金收支與經(jīng)營、投資、融資活動的關系,保持現(xiàn)金收支平衡和償債能力,同時也為現(xiàn)金控制提供依據(jù)。

現(xiàn)金為王是企業(yè)資金管理的中心理念。企業(yè)現(xiàn)金管理水平?jīng)Q定企業(yè)的存亡,專業(yè)的現(xiàn)金流量預測是現(xiàn)金管理必不可少的方法和工具。

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