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會計工作交接書（三）
出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：
（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具體業(yè)務的移交：
1、庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符?！ ?/p>
2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤?！ ?/p>
3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符?！ ?/p>
（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現(xiàn)金日記帳一本；
2.本年度銀行存款日記帳二本；
3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；
4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；
5.托收承付登記簿一本；
6.付款委托書一本；
7.信匯登記簿一本；
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9.銀行對帳單1一10月份10本；
10月份未達帳項說明一份；
（四）印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚；
2.XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚；
3.XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；
（五）交接前后工作責任的劃分：
199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤?！ ?/p>
（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?！ ?/strong>
移交人：朱XX（簽名蓋章）
接管人：金XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）
XX公司財務處（公章）
199X年X月X日
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