1、范圍

　　本制度規(guī)定了甲供材的采購(gòu)、進(jìn)貨、驗(yàn)收和付款等要求。

　　本制度適用于公司甲供材的采購(gòu)供應(yīng)管理。

　　2、管理職責(zé)

　　2.1 計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)甲供材的采購(gòu)、進(jìn)貨、及交接手續(xù)；

　　2.2 總工程師辦公室負(fù)責(zé)提出相關(guān)材料、設(shè)備的規(guī)格、性能要求；

　　2.3 工程管理部負(fù)責(zé)組織甲供材的進(jìn)貨驗(yàn)收；

　　2.4 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)收料單、領(lǐng)料單的審核及支付貨款。

　　3、管理要求

　　1） 總工辦根據(jù)設(shè)計(jì)要求向計(jì)劃部提出裝飾材料、特種材料和設(shè)備的規(guī)格、性能要求;

　　2） 計(jì)劃部預(yù)決算員根據(jù)施工圖紙、及總工辦提供的相關(guān)要求計(jì)算出各項(xiàng)甲供材料的品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號(hào)等各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)，交總工辦會(huì)簽?？偣まk詳細(xì)復(fù)合簽字認(rèn)可后，交計(jì)劃部材料員以此作為采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù);

　　3） 計(jì)劃部材料員依據(jù)上述資料、列出采購(gòu)清單報(bào)計(jì)劃部經(jīng)理審核，交總工辦會(huì)簽確認(rèn)

　　3.2 計(jì)劃部按照會(huì)簽確認(rèn)的采購(gòu)清單，及時(shí)選擇供應(yīng)商，會(huì)同總工辦、工程部考察各供應(yīng)商的資質(zhì)及生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等綜合情況，經(jīng)貨比三家后，會(huì)簽上報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，落實(shí)供應(yīng)商（具體操作見(jiàn)本公司制定的“工程招標(biāo)管理辦法）。

　　3.3 計(jì)劃部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，與供應(yīng)商簽定供應(yīng)合同，并約定對(duì)方的違約責(zé)任。同時(shí)將合同復(fù)印件交工程部備查；工程部應(yīng)及時(shí)通知施工單位做好接受甲供材的準(zhǔn)備工作。

　　3.4 材料的進(jìn)貨時(shí)間，由工程部根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度，在一個(gè)月前向計(jì)劃部提出進(jìn)貨時(shí)間及數(shù)量要求（特殊情況臨時(shí)商定），計(jì)劃部負(fù)責(zé)與供貨廠商聯(lián)系按要求進(jìn)貨。如不能按要求進(jìn)貨，責(zé)任由計(jì)劃部負(fù)責(zé)。

　　3.5 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作由工程部負(fù)責(zé)組織；凡進(jìn)場(chǎng)的材料設(shè)備必須出具正式出廠合格證，準(zhǔn)用證明， 質(zhì)量證明書，材質(zhì)化驗(yàn)單等有關(guān)文件資料。計(jì)劃部應(yīng)督促供應(yīng)單位按規(guī)定及時(shí)將上述文件資料提交工程部；凡需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的，由工程部督促監(jiān)理單位、施工單位即時(shí)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，在未取得檢驗(yàn)結(jié)果以前，不得使用該材料設(shè)備，施工單位應(yīng)將試驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理單位、工程部。工程部根據(jù)合同要求驗(yàn)收質(zhì)量，并簽署驗(yàn)收結(jié)論;計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際到貨品種、規(guī)格和數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，施工單位辦理收料、領(lǐng)用手續(xù)，如數(shù)點(diǎn)收（到計(jì)劃部填制領(lǐng)用單）并加蓋施工單位鑒章； 其收料、領(lǐng)用兩聯(lián)單交計(jì)劃部及財(cái)務(wù)部留存，如質(zhì)量不合格或數(shù)量缺少，由材料員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系換貨或補(bǔ)缺。計(jì)劃部據(jù)此及工程部出具的材料驗(yàn)收意見(jiàn)并對(duì)照合同作為結(jié)算依據(jù)，并在材料月報(bào)表后附上該項(xiàng)目的收料單、領(lǐng)料單和材料驗(yàn)收意見(jiàn)。

　　3.6 合同履約后，將下列兩種情況分別對(duì)待

　　1） 如供應(yīng)方為分包單位，由計(jì)劃部監(jiān)督其進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分包單位與土建或其它單位的關(guān)系，督促其按期完成工作任務(wù)，并由監(jiān)理按質(zhì)監(jiān)部門要求通知分包單位辦理各種檢測(cè)認(rèn)定手續(xù)，最終組織有關(guān)部門共同驗(yàn)收，并完善驗(yàn)收手續(xù)。計(jì)劃部按照驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行復(fù)核并按實(shí)決算，最后將決算書交財(cái)務(wù)部備案待查。同時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在涉及甲方代墊材料的施工單位的工程進(jìn)度付款中，扣除當(dāng)期領(lǐng)用的材料款。

　　2) 乙方為僅供材料的供貨商，其進(jìn)貨、驗(yàn)收按3.4、3.5條規(guī)定實(shí)施，如材料質(zhì)量違背合同約定，可以拒收其甲供材，并提出書面意見(jiàn)，計(jì)劃部依照合同約定的內(nèi)容追究其違約責(zé)任。

　　3.7 財(cái)務(wù)部審核收料單的數(shù)量與金額無(wú)誤后，再對(duì)照合同支付其款項(xiàng)。如有疑義必須立即暫停支付款項(xiàng)，直至核實(shí)準(zhǔn)確后再行支付。

　　3.8 財(cái)務(wù)部根據(jù)施工項(xiàng)目整理匯總各項(xiàng)甲供材收料情況，作為單項(xiàng)工程成本控制與分析的資料依據(jù)。在單項(xiàng)工程決算前與計(jì)劃部核對(duì)應(yīng)扣款額，如屬甲方代墊材料款，則由財(cái)務(wù)部在支付工程進(jìn)度款時(shí)，扣回該材料的墊付款或在決算時(shí)扣回甲供材的全部金額。

　　3.9 各涉及部門的負(fù)責(zé)人均為各自工作范疇內(nèi)的負(fù)責(zé)人。如發(fā)現(xiàn)因工作責(zé)任心不強(qiáng)而造成不良后果，均要追究其責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。